鸿阳论文使就职基金2006年次要的一刻钟成绩报告单
一、要紧促使
董事会公约不存在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或象征投下,使满足的真理、精确和完整性承当个人和共同责任。
按照规则,基金托管人是柴纳农业银行。,2006年7月20日对本成绩报告单切中要害财务指标举行了审察。、净值表示和使就职结成成绩报告单等,无虚伪记载,确保复查使满足达不到规定。、给错误的劝告性陈说或象征投下。
基金饲养员无怨接受老实言而有信、殷勤的尽职的基音和行政机关和应用,但它不克不及公约基础红利。。
基金过来的业绩否决票代表其不远的将来的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在举行使就职前应对付宣读基金说明书。。
本成绩报告单切中要害财务书信几乎不审计。
二、基金制作概述
基金略语:基金洪阳
资产运作类型:和约封锁设计东西版式、平衡型基金
基金和约见效日期:2001年12月10日
成绩报告单终点站基金股忖量:20亿份
使就职球门:本基金次要使就职于业绩能持续迅速增长的生长型一份上市的公司和业绩优秀而不变的花费型一份上市的公司,应用增长与花费的复合效应二次使就职法,在坚持基金资产良好流畅优美的的依据,成功基金资产不变增长,为基金容纳人追求现世的冠使同意。
使就职战略:复合基金增长值,基金的一份使就职包孕两有几分:增长是使就职的一有几分,另一有几分是花费使就职。评定增长与花费使就职的测量关系,又,对付增长型或花费型一份上市的公司的最少的使就职,无上的不得超越一份使就职总额的70%。。该基金将依照流畅优美的基音。、中卫、红利基音,宏观经济总量辨析、工业、使就职结成是按照各式各样的错杂决定的。,疏散和缩减使就职风险,保证基金资产防护,追求现世的不变的生趣报复。
进项风险特点:风险程度和预言报复稳健的。
基金饲养员:宝盈基金行政机关股份有限公司
基金托管人:柴纳农业银行
三、次要财务指标和文娱净表演
(1)次要会计职业消息和财务指标(多达2006年6月30日)
单位:人民币元
次要会计职业消息和财务指标200年6月30日
1、基金净进项为53元。,224,895.49
2基金股净赚0.2656
3、终极基金资产净值,800,267,650.86
4年根儿基金股净数
(二)声像同步(2006年6月30日)业绩喻为
阶段 净值升压速度① 净值增长标准偏差② 业绩喻为作为论据的事实进项率③ 业绩喻为作为论据的事实进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来3个月,27.36%4.44%
(三)基金净业绩(多达2006年6月30日)
四、理事成绩报告单
1、基金行政机关简介
江峰假造,32岁,资金学博士,4年论文找到任务经历,4年基金事情经历。他在厦门学术上的论文以为如何使就职会诊公司任务。。2001年进入鹏华基金行政机关公司,他在以为如何部当过使就职军事家。、宏观经济辨析师、社会保障基金理事助理理事等。2003年8月同意波金基金行政机关股份有限公司,老庚11月起使忙碌鸿阳基金理事。
2、成绩报告单期内基金运作合规性
成绩报告单期内,本基金饲养员坚持《论文使就职基金法》等公司或企业法规及基金和约等公司或企业基金法度证件的规则,为了博得记分的相信、以社会使就职为球门博得大众的相信,符合老实信用、殷勤的尽职的基音和行政机关和应用,在把持风险的是你这么说的嘛!各点下,为基金容纳人追求最大使同意。在成绩报告单期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金容纳人使同意的行动。
3、成绩报告单期内基金使就职业绩表
2006年第2一刻钟,柴纳A股义卖市场持续其第一位一刻钟流行的,在义卖市场不休深化的交流声下,持续走出不休高涨的义卖市场。。我们的以为,不管柴纳经济现世的内生增长、经济周期错杂鞭策的权利使就职必需品和人民币涨价等错杂将持续鞭策柴纳A股义卖市场坚持东西 向上的根本态势,但2一刻钟的稍微变换值当我们的关怀:1)美国经济引起缓慢,流畅优美的绳子;2)柴纳政府对现实工业的接管;3)学分紧缩;4)可能会有少量的第一次过去的募股和额定发行。。在人民币涨价和流畅优美的依然富有的的局面下,我们的不以为,这些错杂将通向柴纳A股义卖市场的流行的变换。。眼前,全体A股义卖市场已进入绝对有理的应收荣誉荣誉身份。,强迫更多加普选股力度。,应对后半时最高分的变换。
成绩报告单期内,该基金自两个一刻钟以后一向在评定其使就职战略。。按照我们的使就职决策委员的规定,为了认为和控制域名的平衡词的搭配,,我们的对使就职结成切中要害股权举行了实在性评定。,缩减周期性特点不同的域名结构,有不含糊的增长远景的消费类一份上市的公司的词的搭配是,这一结成的域名平衡得到了很大更。。使就职饲养员员的四部份地三,基金将持续从估值的角度动身。,在域名平衡词的搭配的依据,肯定的开掘具有估值优势的工业及一份上市的公司 举行使就职,尝试为使就职者补充更合适的的报复。
五、基金结成成绩报告单
(1)基金资产结成
1、基金资产结成著作
规划明确与文娱素养总资产的比率
相信及结算存货基金6,606,716.73 2.42
库存2,127,715,301.40 75.12
保释金 580,047,317.20 20.48
认股权证39,595,531.52 1.40
其他的资产16,433,280.45 0.58
一共2,832,398,147.30 100.00
(二)按工业类别的一份结成
按序类别(元)的义卖市场花费占净资产的测量
1 A农夫、林、牧、渔业 — —
2 B 发掘业250,700,345.04 8.95
3 C 制造的911,572,216.00 32.55
内脏:二氧化碳食物、饮 219,239,432.10 7.83
C1纺织品、时尚、人造毛 38,100,000.00 1.36
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 — —
C4石油、物质的化学组成、塑胶、有形成力的44,580,427.58 1.59
C5电子75,657,043.16 2.70
C6金属、非金属 445,636,032.58 15.91
C7 机械、素养、用仪器装备16,078,902.82 0.57
C8 良药、生物学的72,280,377.76 2.59
C99其他的制造的
4 D电力、放出气体和水的引起和供给9,002,348.48 3.21
5e建筑业
6 F交通运输、储藏处业165,478,856.10 5.91
7G书信技术域名7,143,134.71 2.65
8小时转述和转述交换18,739,888.22 6.60
9 I资金、预防措施214,665,526.11 7.67
10 J现实186,833,777.50 6.67
11 k社会服侍25,520,000.00 0.91
12 l散发文化域名1,339,514.97 0.55
13米并联8级,719,694.27 0.31
合 计数2,127,715,301.40 75.98
(三)基金使就职流行音乐十大畅销唱片一份明细
序号 一份编码 一份明确 大批(股) 终点站市值(元) 占基金资产净值测量(%)
1600547综合储藏单位金5,090,868 149,875,153.92 5.35
2 600519 G 茅 台 2,101,563 99,698,148.72 3.56
3 600616 G 食 制作6,330,774 98,253,612.48 3.51
4600009克上海航空站,381,222 91,570,535.70 3.27
5 600036 G 招 行 11,729,971 91,024,574.96 3.25
6000858克五粮液5,999,778 88,376,729.94 3.16
7 000709 G 唐 钢21,699,794 85,714,186.30 3.06
800000002克万科集团A 15,045,319 85,306,958.73 3.05
9000027克深活力10,038,278 81,912,348.48 2.93
10 600016 G 民 盛18,600,000 81,282,000.00 2.90
(四)按论文类别的保释金结成
序列号保释金(元)市值占净资产VA
1政府借款312,495,317.20 11.16
2资金保释金267,552,000.00 9.55
忖量 580,047,317.20 20.71
(五)基金使就职前五名保释金局面
序列号保释金(元)市值占净资产VA
102政府借款(14)154,448,653.80 5.52
2 04国开14 86,080,000.00 3.07
3 04国开16 63,651,000.00 2.27
4 99政府借款10 51,005,000.00 1.82
5 04国开11 42,064,000.00 1.50
(六)使就职结成成绩报告单脚注
1、成绩报告单期内基金使就职的流行音乐十大畅销唱片论文的发行主部未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前岁无过去的过失。、处分。
2、基金的前十只一份无超越储藏基金的一份。。
3、其他的资产明细
规划明确款项(元)
应收荣誉利钱13,121,
利润率1,661,
应收荣誉荣誉论文结算解释,466,
周旋红利183,
一共16,433,280.45
4、成绩报告单期内发生转股期的可替换保释金
成绩报告单期内无发生转股期的可替换保释金。
5、成绩报告单期内权证使就职明细
序列号权证编码权证明确 一份(一份)本钱(元)型(顺从容纳/推进的使就职)
1 580001 武钢JTB1 34,982,100 32,112, 推进的使就职
坚硬起来的2580002 JTB1 7,500,000 5,591, 推进的使就职
3580003韩钢JTB1 13,999,972 13,376, 推进的使就职
4 030001 鞍钢JTC1 4,499,950 13,811, 推进的使就职
50300002 5粒YGC19,100,417 61,612, 推进的使就职
6 580006 狙击兵QCB1 900,000—顺从坚持
7 580990 茅台JCP1 2,585,725—顺从坚持
8580992亚吉QCP16,300,000—顺从坚持
9038005深能JTP1 4,500,000—顺从坚持
一共84,368,164 126,504,
六、基金行政机关公司应用自有资产使就职基金
在成绩报告单完毕时,基金行政机关公司以固有资金入伙基金的5项。,000,000份,成绩报告单期内容纳本基金股无变化。
七、备查证件一览表
1 、柴纳证监会核准成立洪阳论文使就职基金。
2 、洪阳论文使就职基金和约。
3 、洪阳论文使就职基金托管拟定草案。
4 、波金基金行政机关股份有限公司核准成立审批、营业执照和公司条例。
5 、成绩报告单期内在柴纳证监会称呼委任报纸上过去的表明的各项公报。
是你这么说的嘛!求教于证件储蓄在基金饲养员使运作楼。,基金容纳人可在使运作时间内收费查询。
基金行政机关使运作楼地址:广东省深圳深南京大学道6008号摘要等的处理工作平方的15楼
基金托管人使运作地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦
宝盈基金行政机关股份有限公司
2006年7月21日