鸿阳文章授予基金2006年其次一节演讲
一、要紧鼓励
董事会抵押不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国家或专攻错过,灵的真理、精确和完整性承当个人和共同责任。
依规则,基金托管人是奇纳农业银行。,2006年7月20日对本演讲切中要害财务指标举行了审察。、净值体现和授予结成演讲等,无虚伪记载,确保检验灵缺乏责任。、给错误的劝告性国家或专攻错过。
基金监护人赞成老实言而有信、勤奋尽职的本能和支撑和运用,但它不克不及抵押基金结清。。
基金过来的业绩一点也缺席代表其次于的的业绩。。授予是有风险的,授予者在举行授予前应小心的标明基金说明书。。
本演讲切中要害财务通信未必审计。
二、基金本领概述
基金简化:基金洪阳
资产运作状况:和约封电视节球门总安排、平衡型基金
基金和约见效日期:2001年12月10日
演讲端子基金份解决:20亿份
授予球门:本基金次要授予于业绩可以持续迅速增长的生长型一份上市的公司和业绩优秀而波动的牺牲型一份上市的公司,使用增长与牺牲的复合效应二次授予法,在坚持基金资产良好流动的根据,赚得基金资产波动增长,为基金扣留人追求俗歌最适宜的使受益。
授予战略:复合基金增长值,基金的一份授予包含两分岔:增长是授予的一分岔,另一分岔是牺牲授予。调准增长与牺牲授予的生水垢关系,虽有,承认增长型或牺牲型一份上市的公司的最小量授予,极好的不得超越一份授予总额的70%。。该基金将遵照流动本能。、保安的、结清本能,宏观经济总量辨析、职业、授予结成是依杂多的素质决定的。,疏散和缩减授予风险,保证基金资产肯定的,追求俗歌波动的生趣报应。
进项风险特点:风险程度和注视报应慢吞吞的。
基金监护人:宝盈基金支撑股份有限公司
基金托管人:奇纳农业银行
三、次要财务指标和文娱净表演
(1)次要会计人员唱片和财务指标(多达2006年6月30日)
单位:人民币元
次要会计人员唱片和财务指标200年6月30日
1、基金净进项为53元。,224,895.49
2基金份净赚0.2656
3、终极基金资产净值,800,267,650.86
4年根儿基金份净总值
(二)声画同步(2006年6月30日)业绩对立地
阶段 净值生长速度① 净值增长标准偏差② 业绩对立地标准检查程序进项率③ 业绩对立地标准检查程序进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来3个月,27.36%4.44%
(三)基金净业绩(多达2006年6月30日)
四、董事演讲
1、基金支撑简介
江峰医疗,32岁,倾斜飞行学博士,4年文章找到任务亲身经历,4年基金事情亲身经历。他在厦门博学的文章探测授予征询公司任务。。2001年进入鹏华基金支撑公司,他在探测部当过授予军事家。、宏观经济辨析师、社会保险基金董事助理董事等。2003年8月结交波金基金支撑股份有限公司,老庚11月起使用鸿阳基金董事。
2、演讲期内基金运作合规性
演讲期内,本基金监护人遵守《文章授予基金法》等顾虑金科玉律及基金和约等顾虑基金法度贴壁纸的规则,为了收益评分的相信、以社会授予为球门收益大众的相信,符合老实信用、勤奋尽职的本能和支撑和运用,在把持风险的大前提下,为基金扣留人追求最大使受益。在演讲期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金扣留人使受益的行动。
3、演讲期内基金授予业绩表
2006年第2一节,奇纳A股推销持续其居于首位地一节最近的,在推销不时深化的镶嵌下,持续走出不时下跌的推销。。朕以为,虽有奇纳经济俗歌内生增长、经济周期素质鞭策的合法权利授予责任和人民币鉴别等素质将持续鞭策奇纳A股推销坚持一点钟 向上的根本态势,但2一节的某一更衣值当朕关怀:1)美国经济放慢,流动绳子;2)奇纳政府对实体职业的接管;3)归功于紧缩;4)可能会有大方的的最早关于募股和额定发行。。在人民币鉴别和流动依然丰富的的使习惯于下,朕不以为,这些素质将致使奇纳A股推销的最近的更衣。。眼前,全体A股推销已进入对立有理的应收信誉信誉国家。,强制更加普选股力度。,应对后半时最高分的更衣。
演讲期内,该基金自两个一节以后一向在调准其授予战略。。依朕授予决策任命的责任,为了以为和转移工业的平衡分配,,朕对授予结成切中要害股权举行了物质性调准。,缩减周期性特点显著的的工业结构,有不含糊的增长远景的消费类一份上市的公司的分配是,这一结成的工业平衡得到了很大胜过。。授予监护人员的四部份地三,基金将持续从估值的角度动身。,在工业平衡分配的根据,有生气的发掘具有估值优势的职业及一份上市的公司 举行授予,竭力为授予者做准备更好地的报应。
五、基金结成演讲
(1)基金资产结成
1、基金资产结成排
放映著名的与文娱装备总资产的比率
记入贷方及结算超额准备金6,606,716.73 2.42
库存2,127,715,301.40 75.12
债券股 580,047,317.20 20.48
认股权证39,595,531.52 1.40
其余的资产16,433,280.45 0.58
一共2,832,398,147.30 100.00
(二)按职业归类的一份结成
按序归类(元)的推销牺牲占净资产的生水垢
1 A农夫、林、牧、渔业 — —
2 B 挖掘业250,700,345.04 8.95
3 C 捏造911,572,216.00 32.55
在监狱里:二氧化碳食物、安定 219,239,432.10 7.83
C1纺织品、制作、毛皮 38,100,000.00 1.36
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 — —
C4石油、化学作用、塑胶、受范的44,580,427.58 1.59
C5电子75,657,043.16 2.70
C6金属、非金属 445,636,032.58 15.91
C7 机械、装备、器具16,078,902.82 0.57
C8 药物处理、生物学的72,280,377.76 2.59
C99其余的捏造
4 D电力、气体和水的生孩子和供给9,002,348.48 3.21
5e建筑业
6 F交通运输、蓄电业165,478,856.10 5.91
7G通信技术工业7,143,134.71 2.65
8小时转述和转述通信量18,739,888.22 6.60
9 I倾斜飞行、保险费214,665,526.11 7.67
10 J实体186,833,777.50 6.67
11 k社会维修25,520,000.00 0.91
12 l传达文化工业1,339,514.97 0.55
13米束8级,719,694.27 0.31
合 计数2,127,715,301.40 75.98
(三)基金授予流行音乐十大畅销唱片一份明细
序号 一份编码 一份著名的 总额(股) 端子市值(元) 占基金资产净值生水垢(%)
1600547综合使入蜂箱单位金5,090,868 149,875,153.92 5.35
2 600519 G 茅 台 2,101,563 99,698,148.72 3.56
3 600616 G 食 本领6,330,774 98,253,612.48 3.51
4600009克上海私人飞机场,381,222 91,570,535.70 3.27
5 600036 G 招 行 11,729,971 91,024,574.96 3.25
6000858克五粮液5,999,778 88,376,729.94 3.16
7 000709 G 唐 钢21,699,794 85,714,186.30 3.06
800000002克万科集团A 15,045,319 85,306,958.73 3.05
9000027克深能力10,038,278 81,912,348.48 2.93
10 600016 G 民 盛18,600,000 81,282,000.00 2.90
(四)按文章归类的债券股结成
序列号债券股(元)市值占净资产VA
1财政长期债券312,495,317.20 11.16
2倾斜飞行债券股267,552,000.00 9.55
解决 580,047,317.20 20.71
(五)基金授予前五名债券股使习惯于
序列号债券股(元)市值占净资产VA
102财政长期债券(14)154,448,653.80 5.52
2 04国开14 86,080,000.00 3.07
3 04国开16 63,651,000.00 2.27
4 99财政长期债券10 51,005,000.00 1.82
5 04国开11 42,064,000.00 1.50
(六)授予结成演讲脚注
1、演讲期内基金授予的流行音乐十大畅销唱片文章的发行机身未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前某年级的学生缺席关于通告废除。、处分。
2、基金的前十只一份缺席超越使入蜂箱基金的一份。。
3、其余的资产明细
放映著名的钱(元)
应收信誉利钱13,121,
利润率1,661,
应收信誉信誉文章结算存款,466,
周旋红利183,
一共16,433,280.45
4、演讲期内做转股期的可替换债券股
演讲期内无做转股期的可替换债券股。
5、演讲期内权证授予明细
序列号权证编码权证著名的 一份(一份)本钱(元)型(消极的扣留/自发的授予)
1 580001 武钢JTB1 34,982,100 32,112, 自发的授予
铠装2580002 JTB1 7,500,000 5,591, 自发的授予
3580003韩钢JTB1 13,999,972 13,376, 自发的授予
4 030001 鞍钢JTC1 4,499,950 13,811, 自发的授予
50300002 5粒YGC19,100,417 61,612, 自发的授予
6 580006 狙击兵QCB1 900,000—消极的坚持
7 580990 茅台JCP1 2,585,725—消极的坚持
8580992亚吉QCP16,300,000—消极的坚持
9038005深能JTP1 4,500,000—消极的坚持
一共84,368,164 126,504,
六、基金支撑公司使用自有资产授予基金
在演讲完毕时,基金支撑公司以固有本钱入伙基金的5项。,000,000份,演讲期内扣留本基金份无变化。
七、备查贴壁纸目录册
1 、奇纳证监会核准恢复洪阳文章授予基金。
2 、洪阳文章授予基金和约。
3 、洪阳文章授予基金托管同意。
4 、波金基金支撑股份有限公司核准恢复审批、营业执照和公司条例。
5 、演讲期内在奇纳证监会委派报纸上关于显露的各项公报。
是你这么说的嘛!请教贴壁纸沉淀物在基金监护人行为楼。,基金扣留人可在行为时间内收费查询。
基金支撑行为楼地址:广东省深圳深南京大学道6008号印刷机游廊15楼
基金托管人行为地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦
宝盈基金支撑股份有限公司
2006年7月21日