鸿阳论文投资额基金2006年以第二位一刻钟告发
一、要紧心情
董事会保证不存在虚伪记载。、给错误的劝告性申报或重要的降低,容量的真理、精密和完整性承当个人和共同责任。
理由规则,基金托管人是奇纳河农业银行。,2006年7月20日对本告发射中靶子财务指标停止了审察。、净值表示和投资额结成告发等,无虚伪记载,确保检验容量不足必需品。、给错误的劝告性申报或重要的降低。
基金当管事赞成老实言而有信、刻苦的尽职的基础和监督和运用,但它不克不及保证基金净值利润率。。
基金过来的业绩别客气代表其近似的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在停止投资额前应慎看懂基金说明书。。
本告发射中靶子财务要旨不是审计。
二、基金乘积概述
基金略语:基金洪阳
资产运作状况:和约封锁齐式、抵消型基金
基金和约失效日期:2001年12月10日
告发端子基金份概括:20亿份
投资额瞄准:本基金首要投资额于业绩能持续高速公路增长的生长型股本权利上市的公司和业绩精致的而不乱的看重型股本权利上市的公司,应用增长与看重的复合效应二次投资额法,在保养基金资产良好变移性的按照,使掉转船头基金资产不乱增长,为基金赞成人追求牧师最佳效果使产生关系。
投资额谋略:复合基金增长值,基金的股本权利投资额包含两分离:增长是投资额的一分离,另一分离是看重投资额。修补增长与看重投资额的相称关系,另一方面,正视增长型或看重型股本权利上市的公司的最小的投资额,很大的不得超越股本权利投资额总额的70%。。该基金将依照变移性基础。、保证、净值利润率基础,宏观经济总量剖析、呼喊、投资额结成是理由杂多的电阻丝决定的。,疏散和增加投资额风险,保证基金资产保密的,追求牧师不乱的生趣偿还。
进项风险特点:风险程度和预料偿还稳健的。
基金当管事:宝盈基金监督股份有限公司
基金托管人:奇纳河农业银行
三、首要财务指标和文娱净表演
(1)首要会计师创纪录的和财务指标(经过2006年6月30日)
单位:人民币元
首要会计师创纪录的和财务指标200年6月30日
1、基金净进项为53元。,224,895.49
2基金份净赚0.2656
3、终极基金资产净值,800,267,650.86
4腊尽冬残基金份净总值
(二)声画同步(2006年6月30日)业绩比拟
阶段 净值生长速度① 净值增长标准偏差② 业绩比拟标准检查程序进项率③ 业绩比拟标准检查程序进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来3个月,27.36%4.44%
(三)基金净业绩(经过2006年6月30日)
四、监督者告发
1、基金监督简介
江峰教师,32岁,筑学博士,4年论文就业阅历,4年基金事情阅历。他在厦门有学问的论文以为如何投资额求教于公司任务。。2001年进入鹏华基金监督公司,他在以为如何部当过投资额军事家。、宏观经济剖析师、政府的公共福利计划基金监督者助理监督者等。2003年8月进入波金基金监督股份有限公司,老庚11月起挑起鸿阳基金监督者。
2、告发期内基金运作合规性
告发期内,本基金当管事坚持《论文投资额基金法》等关心金科玉律及基金和约等关心基金法度暂代他人职务纸张的规则,为了收益标准的相信、以社会投资额为瞄准收益大众的相信,由于老实信用、刻苦的尽职的基础和监督和运用,在把持风险的假设的事情下,为基金赞成人追求最大使产生关系。在告发期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金赞成人使产生关系的行动。
3、告发期内基金投资额业绩表
2006年第2一刻钟,奇纳河A股行情持续其最重要的一刻钟浮现,在行情不休深化的底色下,持续走出不休高涨的行情。。敝以为,只管奇纳河经济牧师内生增长、经济周期电阻丝推进的权利投资额必要条件和人民币评估等电阻丝将持续推进奇纳河A股行情保养东西 向上的根本态势,但2一刻钟的某些代替物值当敝关怀:1)美国经济变得迟钝,变移性绑;2)奇纳河政府对真实情况呼喊的接管;3)学分紧缩;4)可能会有宽大的高音部启动募股和额定发行。。在人民币评估和变移性依然丰足的条款下,敝不以为,这些电阻丝将落得奇纳河A股行情的浮现代替物。。眼前,完整的A股行情已进入绝对有理的应收账相信健康状况。,使负债务此外加普选股力度。,应对后半时合理的的代替物。
告发期内,该基金自两个一刻钟以后一向在修补其投资额谋略。。理由敝投资额决策使服役的必需品,为了认为如何和防止从事工业的的平衡设定,,敝对投资额结成射中靶子股权停止了实在性修补。,增加周期性特点自明的从事工业的结构,有直言的增长远景的消费类股本权利上市的公司的设定是,这一结成的从事工业的抵消得到了很大提高。。投资额当管事员的四半场三,基金将持续从估值的角度动身。,在从事工业的平衡设定的按照,敏捷的发掘具有估值优势的呼喊及股本权利上市的公司 停止投资额,励为投资额者暂代他人职务好转的的偿还。
五、基金结成告发
(1)基金资产结成
1、基金资产结成产生
又确定与文娱配件总资产的比率
记入贷方及结算存货基金6,606,716.73 2.42
库存2,127,715,301.40 75.12
建立互信关系 580,047,317.20 20.48
认股权证39,595,531.52 1.40
另一个资产16,433,280.45 0.58
一共2,832,398,147.30 100.00
(二)按呼喊混合物的股本权利结成
按序混合物(元)的行情看重占净资产的相称
1 A农夫、林、牧、渔业 — —
2 B 挖苦的业250,700,345.04 8.95
3 C 捏造911,572,216.00 32.55
内容:二氧化碳食物、固定 219,239,432.10 7.83
C1纺织品、须穿礼服的、充内行 38,100,000.00 1.36
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 — —
C4石油、神秘的变化、塑胶、塑造的44,580,427.58 1.59
C5电子75,657,043.16 2.70
C6金属、非金属 445,636,032.58 15.91
C7 机械、配件、机关16,078,902.82 0.57
C8 加入药物、与生命过程有关的72,280,377.76 2.59
C99另一个捏造
4 D电力、气体和水的虚构和供给9,002,348.48 3.21
5e建筑业
6 F交通运输、贮存业165,478,856.10 5.91
7G要旨技术从事工业的7,143,134.71 2.65
8小时转述和转述行业18,739,888.22 6.60
9 I筑、预防措施214,665,526.11 7.67
10 J真实情况186,833,777.50 6.67
11 k社会服务性的25,520,000.00 0.91
12 l使遗传文化从事工业的1,339,514.97 0.55
13米综合学校8级,719,694.27 0.31
合 计数2,127,715,301.40 75.98
(三)基金投资额流行音乐十大畅销唱片股本权利明细
序号 股本权利编码 股本权利确定 总额(股) 端子市值(元) 占基金资产净值相称(%)
1600547综合预约单位金5,090,868 149,875,153.92 5.35
2 600519 G 茅 台 2,101,563 99,698,148.72 3.56
3 600616 G 食 乘积6,330,774 98,253,612.48 3.51
4600009克上海航空站,381,222 91,570,535.70 3.27
5 600036 G 招 行 11,729,971 91,024,574.96 3.25
6000858克五粮液5,999,778 88,376,729.94 3.16
7 000709 G 唐 钢21,699,794 85,714,186.30 3.06
800000002克中国万科A 15,045,319 85,306,958.73 3.05
9000027克深最大限度的10,038,278 81,912,348.48 2.93
10 600016 G 民 盛18,600,000 81,282,000.00 2.90
(四)按论文混合物的建立互信关系结成
序列号建立互信关系(元)市值占净资产VA
1财政长期债券312,495,317.20 11.16
2筑建立互信关系267,552,000.00 9.55
概括 580,047,317.20 20.71
(五)基金投资额前五名建立互信关系条款
序列号建立互信关系(元)市值占净资产VA
102财政长期债券(14)154,448,653.80 5.52
2 04国开14 86,080,000.00 3.07
3 04国开16 63,651,000.00 2.27
4 99财政长期债券10 51,005,000.00 1.82
5 04国开11 42,064,000.00 1.50
(六)投资额结成告发脚注
1、告发期内基金投资额的流行音乐十大畅销唱片论文的发行机身未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前年纪缺勤启动归咎于。、处分。
2、基金的前十只股本权利缺勤超越预约基金的股本权利。。
3、另一个资产明细
又确定概略(元)
应收账利钱13,121,
利润率1,661,
应收账相信论文结算账,466,
周旋彩金183,
一共16,433,280.45
4、告发期内发生转股期的可替换建立互信关系
告发期内无发生转股期的可替换建立互信关系。
5、告发期内权证投资额明细
序列号权证编码权证确定 股本权利(股本权利)本钱(元)型(被动语态赞成/活跃的人投资额)
1 580001 武钢JTB1 34,982,100 32,112, 活跃的人投资额
用钢作刀口2580002 JTB1 7,500,000 5,591, 活跃的人投资额
3580003韩钢JTB1 13,999,972 13,376, 活跃的人投资额
4 030001 鞍钢JTC1 4,499,950 13,811, 活跃的人投资额
50300002 5粒YGC19,100,417 61,612, 活跃的人投资额
6 580006 亚戈QCB1 900,000—被动语态保养
7 580990 茅台JCP1 2,585,725—被动语态保养
8580992亚吉QCP16,300,000—被动语态保养
9038005深能JTP1 4,500,000—被动语态保养
一共84,368,164 126,504,
六、基金监督公司应用自有资产投资额基金
在告发完毕时,基金监督公司以固有资金入伙基金的5项。,000,000份,告发期内赞成本基金份无变更。
七、备查暂代他人职务纸张内容
1 、奇纳河证监会认可准备洪阳论文投资额基金。
2 、洪阳论文投资额基金和约。
3 、洪阳论文投资额基金托管礼仪。
4 、波金基金监督股份有限公司认可准备审批、营业执照和公司条例。
5 、告发期内在奇纳河证监会使具有特性报纸上启动发行的各项公报。
前述的参考书暂代他人职务纸张寄存在基金当管事经营楼。,基金赞成人可在经营时间内收费查询。
基金监督经营楼地址:广东省深圳深南京大学道6008号新闻报道连拱廊15楼
基金托管人经营地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦
宝盈基金监督股份有限公司
2006年7月21日